董事會工作報告（全文）

堅持經濟效益為中心 致力轉型升級創(chuàng)新驅動

在適應新常態(tài) 實現新跨越 謀劃新發(fā)展上創(chuàng)出一條嶄新路！

--在2015年3月25日麗汽集團第六次股東大會上的報告
董事長  葉茂

各位股東：
    現在，我代表集團公司董事會向大會報告工作，請各位股東審議，并請參加大會的列席人員提出意見。
    一、2014年主要工作完成情況
    按照《公司法》和企業(yè)《章程》的有關規(guī)定，集團公司于2014年3月份完成了公司法人治理結構的換屆選舉工作，選舉產生了新一屆董事會和監(jiān)事會。董事會圍繞年初提出的工作要求，勤勉履行職責，科學決策，規(guī)范行使職權，共召開董事會議5次，項目投資單項表決2次。面對復雜和嚴峻的市場環(huán)境，及時調整經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，充分發(fā)揮廣大股東、員工的積極性和創(chuàng)造性，優(yōu)化整合資源，深化轉型升級，強化企業(yè)管理，狠抓制度落實，堅持以人為本，塑造企業(yè)新形象，企業(yè)的各項工作取得了較好的成績。
    （一）實現了國資相對控股
    為促進企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，按照公開、公平、公正的原則，由各股東自愿轉讓，經登記、公示和搖號等環(huán)節(jié)，協助市國資委完成了國有持股達到40%的股份增持工作，實現了國有對集團公司的相對控股，并根據企業(yè)實際情況，對南明賓館和檢測站相關股份進行股權轉換。
    （二）生產經營好于預期
    2014年，集團公司完成營收總額和實現利潤均好于預期；稅后分紅率擬為30%。
    1．客運主業(yè)穩(wěn)中有升
    各客運單位積極探索經營新模式，在觀念、管理、服務上大膽創(chuàng)新，效益保持了持續(xù)穩(wěn)定增長。
    2.相關行業(yè)逆勢而上
    各市場化程度高的單位，面對激烈競爭逆勢而上。全體干部員工緊密團結，堅定信心，真抓實干，積極主動找市場，想方設法謀拓展，絕大多數單位都超額完成了公司下達的利潤指標。
    （三）安全生產平穩(wěn)有序
    以創(chuàng)建“平安企業(yè)”為工作重心，全面落實安全生產責任，開展客運單位安全生產標準化建設，完成達標工作，夯實安全生產基礎工作，不斷改善管理方式方法，試行安全健康體檢制度，強化現場管理、過程監(jiān)督與事后督查，堅決遏制違法違規(guī)作業(yè)行為，取得較好的安全生產成效，安全形勢總體良好：在安全生產、消防、綜合治理等方面做到全年無事故，道路運輸四項安全指標均低于省頒標準。
    （四）多元發(fā)展持續(xù)推進
    為確保企業(yè)中長期持續(xù)健康發(fā)展，董事會在穩(wěn)固主業(yè)的同時，始終致力于公司發(fā)展方式轉型升級工作，積極尋找與我們企業(yè)發(fā)展規(guī)模和抗風險能力相匹配的好項目，不斷優(yōu)化產業(yè)結構，多元發(fā)展，2014年又有新進展。
    1．接管了公安機動車安全檢測站。通過多方努力，經市政府同意，在10月順利接管了公安機動車安全檢測站，為集團公司車輛檢測業(yè)務拓展提供了一個新的發(fā)展機遇。
    2. 組建了校車分公司。通過前期分析測算，多次與蓮都區(qū)教育局對接，經采購招投標獲得了蓮都區(qū)校車服務經營權。集團公司成立了校車分公司，承擔蓮都區(qū)13所中小學1700多名學生接送任務，目前專用校車已開通運行。
    3.確立了大修廠文化創(chuàng)意產業(yè)園項目。為保護工業(yè)遺址、保全和提升資產價值，實現生態(tài)效益、社會效益和經濟效益的有機結合，集團公司決定利用自有大修廠工業(yè)廠房存量資產和土地資源建設文化創(chuàng)意產業(yè)園，8月麗水市委宣傳部已批復，并在市政府協調下取得了規(guī)劃、國土等有關主管部門同意。
    4. 參股水閣原麗人木業(yè)地塊開發(fā)。集團公司再次以參股25%的形式與金龍房地產公司合作對該地塊進行開發(fā)建設。
    5.完成黃泥山加油站搬遷建新站選址工作。黃泥山加油站土地被列入政府收儲范圍，經過多次協商談判，新站地址已落實在水東區(qū)塊。
    （五）強化管理提高效益
    深挖資源效益，降低運行成本；不斷完善制度，規(guī)范工作流程、提高工作效率。
    1. 積極推行集團化管理。制定《公司集團化經營管理辦法（試行）》，對辦公用品及耗材、電器、電腦、車輛輪胎等實行了招投標，確定定點采購供應商，降低成本成效顯著。
    2. 繼續(xù)深挖資源效益。收回原二汽服務站場地，整體出租給緊水灘電站，收益大幅提高。做精做細站場管理，提高經營效益。東、西站對閑置用房、候車廳等進行重新招投標和轉換店面經營項目，提高站場店面出租收入。
    3．加強對參股公司管理，主導調整了實訓基地法人治理結構，為集團公司理清實訓基地發(fā)展思路奠定了良好的基礎。
    4. 進一步完善了規(guī)章，堅持用制度管理企業(yè)，全面推行制度管理的常態(tài)化。相繼出臺和修訂了安全管理、會議管理、集團化管理、基礎管理、人力資源管理、作風建設等方面的文件，注重制度落實監(jiān)督，促進了集團公司各項生產活動、企業(yè)經營管理的有效開展。
    （六）以人為本企業(yè)更趨穩(wěn)定
    集團公司始終堅持以人為本理念，堅持“企業(yè)發(fā)展依靠員工，發(fā)展成果由員工來共享”的辦企業(yè)宗旨。公司克服困難，自我加壓，仍然較大幅度提高員工收入，上調住房公積金繳納標準，員工人均收入比上年增長10.46%，；繼續(xù)做好關愛關心離退休人員、困難員工的各項工作，做好職工旅游、職工體檢等工作；為有利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展，明確了員工退休后享受的企業(yè)福利待遇。
    （七）創(chuàng)國衛(wèi)工作取得佳績
    在我市創(chuàng)國衛(wèi)工作的關鍵年，集團公司所屬各單位特別是客運東、西兩站以及出租車公司全力以赴投入到創(chuàng)國衛(wèi)當中，制訂迎檢工作應急預案，層層分解任務，明確責任，橫向到邊，縱向到底，定點、定人、定時包干，一級抓一級、齊抓共管，取得了明顯效果，受到了相關部門的表揚，為我市創(chuàng)國衛(wèi)工作作出了應有貢獻。
    （八）企業(yè)文化建設碩果累累
    主動接軌“全媒體”時代，促進了企業(yè)新聞的及時傳遞和正面宣傳。開展形式多樣的文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。積極推進企業(yè)核心價值體系建設，積極開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，先進事跡、先進人物不斷涌現，繼“模范司機吳斌”后又出現了英勇奪刀救人的“最美司機章雙林”。在“8.20”洪災期間，干部員工以行動完美詮釋了麗汽集團的企業(yè)精神，弘揚了 “萬眾一心、眾志成城，一方有難、八方支援，迎難而上、不勝不休”的抗洪精神，彰顯了麗汽的正能量。
    各位股東，同志們：2014年集團公司取得了上述良好業(yè)績，源于廣大股東的大力支持，凝聚著全體員工的辛勤付出，在此，我謹代表董事會向大家致以衷心的感謝！但我們也清醒地認識到，在紛繁復雜的大環(huán)境和激烈的市場競爭形勢下，企業(yè)面臨的問題和困難還很多。在當前及今后一個時期，我們將面臨著以下四大突出矛盾：一是企業(yè)持續(xù)增長的運行成本與公司有限的創(chuàng)利能力之間的矛盾；二是主營業(yè)務即將面臨動車開通重大沖擊與公司健康發(fā)展的矛盾；三是公司發(fā)展迫切需求與企業(yè)經濟實力的矛盾；四是企業(yè)多元發(fā)展與企業(yè)經營能力的矛盾。
    二、2015年的主要任務
    指導思想：認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，堅持以經濟效益為中心，致力于企業(yè)轉型升級，深化管理，攻堅克難、創(chuàng)新驅動，扎實推進集團公司健康發(fā)展。
    主要目標：營收5億元；利潤800萬元；年分紅率稅后不低于20%；安全生產指標、綜合治理指標均控制在上級部門考核標準之內。
    （一）認識新常態(tài)，合眾力抓轉型促創(chuàng)新
    我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，即經濟增速從高速增長轉為中高速增長；經濟結構發(fā)生全面、深刻的變化，產業(yè)不斷優(yōu)化升級，第三產業(yè)、消費需求逐步成為主體；從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動。集團公司發(fā)展也已進入新常態(tài)，即從民營企業(yè)轉為國有相對控股；集團公司上下心齊、氣順、風正、充滿正能量，“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律已成為共識；安全生產作為集團公司生產經營的工作底線，管理手段不斷創(chuàng)新；道路運輸業(yè)在未來較長時間仍然還是集團公司生存和發(fā)展的根基，是公司穩(wěn)定和轉型發(fā)展的保障，但隨著高鐵時代的到來，道路運輸業(yè)的產業(yè)結構、布局、盈利水平將產生重大變化。我們在主動做好與高鐵的銜接、共同打造交通新格局的同時，更要科學調整經營思路，致力于企業(yè)轉型升級，多業(yè)并舉、多元發(fā)展。
    1．集團公司已經初步形成以道路運輸為主、多元發(fā)展為輔的產業(yè)基礎。集團公司在客運主業(yè)不斷做強的同時，積極發(fā)展其它產業(yè)，并且靠自己打拼摸索，已不斷發(fā)展壯大。所以只要我們保持不畏挫折、艱苦創(chuàng)業(yè)、齊心協力、銳意進取的干勁，集團公司就一定能繼續(xù)發(fā)展壯大。
    2．隨著社會經濟形勢發(fā)展，道路運輸業(yè)在綜合運輸市場競爭中將逐漸處于弱勢，我們要堅持走創(chuàng)新驅動之路，調整轉變公司的業(yè)務結構，尋找新的經濟增長點。但由于我國整個宏觀經濟下行壓力還在加大，集團公司又受到自有資金、運行成本、人才等諸多因素的制約，轉型之路將任重道遠。
    3．安全、穩(wěn)定始終是集團長期重要任務之一。首先，我們要始終堅持安全發(fā)展理念，時刻繃緊安全生產這根弦，全面提升安全管理水平和安全保障能力，將安全生產作為集團生產經營的工作底線。其次，要在大力推進企業(yè)精神文明創(chuàng)建和不斷凝煉企業(yè)核心價值的基礎上，積極維護當前和諧穩(wěn)定的局面，堅持“企業(yè)發(fā)展依靠員工，發(fā)展成果由員工來共享”的辦企業(yè)宗旨，讓全體在職和離退休員工都與企業(yè)同命運、共榮辱，著眼健康發(fā)展，共同創(chuàng)建麗汽集團大家庭的良好氛圍。
    4．新的市場經濟環(huán)境競爭，除了要破解企業(yè)自身存在的投資管理模式、集團公司股權結構變化、人力資源環(huán)境等諸多問題，還要面臨新老產業(yè)在科技、信息、投融資方式等變革帶來的沖擊。集團公司在企業(yè)經營管理、戰(zhàn)略發(fā)展謀劃上要堅持統(tǒng)籌兼顧，勇于創(chuàng)新，敢于擔當，不斷探索，科學應對。要建立更加適應新形勢，更加有市場競爭力的集團化管理組織機構，實行現代企業(yè)人力資源管理，推行更積極科學的企業(yè)人才招聘選拔培養(yǎng)機制，為集團公司發(fā)展增添新的活力和動力。
    （二）研判新形勢，集眾智抓機遇謀發(fā)展
    根據宏觀經濟新常態(tài)，結合集團公司新常態(tài)，集團公司今年一切工作的重心都要緊緊圍繞轉型升級這個主題。我們要重點研判新形勢，趨利避害，特別是2015年底高鐵通車后麗水對外交通方式面臨重大改變，要從中找到發(fā)展機遇，科學取舍，有效地轉變公司的業(yè)務結構，謀求現有產業(yè)穩(wěn)固、調整、提升；積極尋找與我們企業(yè)發(fā)展規(guī)模和抗風險能力相匹配的好項目，培育新產業(yè)使之成為新的經濟增長點，為集團公司中長期發(fā)展鋪路搭橋，不斷推進集團公司轉型。
    1. 堅持依法依規(guī)治企。只有依照法律法規(guī)來規(guī)范企業(yè)的經營行為、只有用企業(yè)的規(guī)章制度來管理企業(yè)，才是實現企業(yè)健康發(fā)展的根本保證。我們要進一步增強依法管理企業(yè)的理念，使“有章可依、按章辦事、違章必究”作為每個麗汽人的行為準則，進一步明確責、權、利，用制度管事、用制度管人，全面促進企業(yè)健康發(fā)展。
    2. 做精做細道路運輸主業(yè)。要致力于挖潛、創(chuàng)新，提高管理效能，通過適時調整運力結構和運行方式，優(yōu)化整合客運資源；利用科技手段，推行機器換人，節(jié)約人力成本；做精做細站場管理，推進站場物業(yè)收入；進一步深化集團化管理，降低可控費用和運營成本等途徑增加經營效益，夯實、鞏固主業(yè)基礎；圍繞麗水全面發(fā)展生態(tài)旅游經濟戰(zhàn)略，我們要把握方向，堅定不移地做強做大旅游客運業(yè)務。探索運游結合，逐步形成旅游大交通，實現客運業(yè)的轉型升級。
    3. 做強做大旅游產業(yè)。旅游業(yè)務要抓住市委市政府決定堅定不移走“綠水青山就是金山銀山”綠色生態(tài)發(fā)展之路的機遇，堅定做強旅游產業(yè)不動搖，拓展旅游延伸產業(yè)，適度搶占核心資源，打造成集團公司的重點產業(yè)。要充分利用旅游行業(yè)目前處在發(fā)展的轉折點上的有利時機，依托電子商務平臺，積極探索傳統(tǒng)旅游向現代旅游轉型，加快布局擴張，創(chuàng)新旅游產品和服務，提升旅行社等級，力爭年內升級為五星級旅行社，實現從國內社向國際社發(fā)展,成為同業(yè)的批發(fā)商和行業(yè)的領頭羊。
    4． 探索汽車服務業(yè)。從發(fā)展趨勢看，4S店模式將受到綜合市場、網絡銷售的挑戰(zhàn)，但汽車后市場開始蓬勃發(fā)展，二手車交易、汽車維修保養(yǎng)、汽車金融等業(yè)務市場規(guī)模急劇增長，已成為汽車產業(yè)新的增長點。我們也應積極參與汽車后市場，要與三個4S店相結合，選擇最適合我公司特點的模式進入。汽駕培訓雖競爭激烈，但還處于上升趨勢，我們要根據政策和市場需求變化，堅定不移謀求擴張，獲取更大效益。
    5．找準做實新項目，充分發(fā)揮投資效益。首先，要科學總結分析已參與房地產項目的投資經驗，謹慎決策，理性投資把握節(jié)奏，順應市場脈搏，合理定位，把風險控制在較低水平，確保穩(wěn)健發(fā)展。其次，要重點關注國企混合制改革、政府PPP建設模式、公務車改革等新動態(tài)，要加強信息收集，研究政策導向，保持合理投資量，充分發(fā)揮投資效益，積極尋求新的經濟增長。
    （三）爭取新突破，推進重點項目建設
    1．抓好水東客運樞紐前期工作。水東客運樞紐是客運東站遷建項目，是市政府的重點工程，將打造成集公路樞紐、旅游集散和商業(yè)辦公的綜合體，實現高鐵與公路客運、旅游、公交、出租的零換乘服務。今年著重做好項目前期，要科學謀劃樞紐布局，理性考慮投資規(guī)模，努力創(chuàng)新投融資方式，發(fā)揮好客運樞紐的綜合效益。
    2．抓緊新檢測站項目建設。集團公司計劃在現安檢站的西側新建檢測站，建設集車輛綜合檢測、安全檢測、環(huán)保尾氣檢測等三站合一的綜合檢測站。該項目用地58畝，總投資6500萬元。項目建成后，將進一步完善檢測站的檢測功能，提高車輛檢測綜合效益。
    3．盡快完成大修廠文化創(chuàng)意園一期建設。通過對白云山大修廠廠房改造和基礎設施配套建設，創(chuàng)建文化創(chuàng)意園，確保資產完整安全，提升資產價值，順應綠色發(fā)展，并為集團公司轉型升級探索一個新的產業(yè)，為南明文化傳媒公司搭建一個發(fā)展平臺。要精心組織、盡快推進，堅持建設和經營并重、短期和長遠發(fā)展結合、適度投資和注重效益，做到產業(yè)定位明確、市場集聚明顯、經濟效益提升，成為麗水新名片。
    4．扎實做好房地產項目。做好長運花苑項目工程決算、審計工作，落實南明房地產公司三級資質升級到位；做實玫瑰家園、水夢庭苑二個開發(fā)合作項目，積極謀劃、精心合作、把握市場，確保投資不再增加，確保本金及時歸回，控制項目風險；加強水閣項目前期準備，做好開發(fā)區(qū)塊市場分析，積極推進項目建設，把握市場機會，爭取做成“短平快”、效益穩(wěn)健項目。要積極關注政策變化，隨時把握市場脈搏，適時把握力所能及的新項目，為公司積累發(fā)展資金。
    各位股東，同志們，高鐵時代即將來臨，在新形勢下，我們要將思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展的大局上來，要對企業(yè)的發(fā)展目標、戰(zhàn)略戰(zhàn)術進行新的研究和判斷，系統(tǒng)科學的制定出新一輪各類業(yè)務發(fā)展主攻目標。要以新的目標凝聚人心，增強戰(zhàn)勝困難的決心和勇氣，讓廣大股東和職工充分了解企業(yè)所面臨的形勢、任務，在適應經濟新常態(tài)，實現新跨越、謀劃新發(fā)展上創(chuàng)出一條嶄新之路！